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Il China A50 è un indice che include 50 azioni di aziende con la più alta capitalizzazione di mercato quotate alla borsa valori di Shanghai e Shenzhen. Il China A50 è stato introdotto dal FTSE Russell per replicare la performance di azioni denominate “A-shares” e per offrire un benchmark per gli investimenti azionari in Cina continentale.
La popolarità dell’indice è andata di pari passo con l’aumento della domanda di investimenti cinesi, con il paese che è passato dall’essere un mercato emergente qualche decennio fa ad essere un colosso economico globale.
Le A-shares sono azioni di aziende quotate alle borse valori di Shanghai e Shenzhen denominate in renminbi (RMB), la valuta cinese. Per gli investitori, le A-shares rappresentano le migliori azioni disponibili in Cina, selezionate con un processo rigoroso di selezione e diversificazione settoriale.
Il FTSE Russell ha introdotto diversi altri indici sui mercati azionari globali, come BRIC 50, Blossom Japan, ASFA Australia, ASEA Pan Africa e Russell 2000.
Il China A50 è stato scambiato lateralmente a cavallo del millennio, portandosi ad un minimo di circa 3670 nel gennaio 2005. Successivamente è avanzato fortemente a fronte della crescita eccezionale registrata dall’economia cinese, toccando un massimo storico di circa 23.160 nel gennaio 2007.
La successiva crisi finanziaria globale ha pesato sull’indice, che è crollato ad un minimo di circa 6070 nel gennaio 2008. A questo è seguita una ripresa moderata, che ha permesso all’indice di essere scambiato oltre quota 13.000 nel gennaio 2009. Da allora l’indice è stato scambiato lateralmente e a fine novembre 2019 era scambiato appena sotto a quota 14.000.
Il China 50 è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato con flottante libero. Questo significa che la capitalizzazione di mercato determina l’inclusione dell’indice, mentre la correzione per flottante libero significa che il calcolo interessa solo le azioni ancora disponibili al pubblico. Questo garantisce che il prezzo complessivo dell’indice rappresenti in modo accurato la vera opportunità disponibile all’investitore.
Per essere inclusa in un indice, un’azienda deve soddisfare le seguenti condizioni:
Il FTSE Russell ribilancia l’indice su base trimestrale a marzo, giugno, settembre e dicembre per fare in modo che rispecchi l’andamento azionario cinese.
L’indice viene calcolato al dodicesimo decimale, ma per facilitare gli scambi e per motivi di investimento, viene pubblicato al secondo decimale. Il FTSE Russell utilizza i prezzi in tempo reale per i titoli scambiati in borse valori locali e applica i tassi forex forniti da Reuters in tempo reale.
Questi sono i cinque settori più rappresentati sull’indice China A50:
| Settore | Ponderazione (media) | Importanza |
| Bancario | 44% | Il settore bancario cinese è il più grande al mondo |
| Assicurazioni sulla vita | 13% | In Cina le assicurazioni sulla vita hanno registrato una crescita esponenziale dal 2008 |
| Beni di consumo | 12% | La demografia e l’economia a lungo termine della Cina fanno del paese un mercato enorme per i beni di consumo |
| Industriali | 11% | Le attività industriali contribuiscono al 40% del PIL cinese |
| Servizi finanziari | 11% | I servizi di investimento e altri servizi finanziari specializzati hanno beneficiato di un ambiente particolarmente favorevole al business in Cina |
Esistono altri derivati basati sull’indice China A50 come i future Singapore China A50. Il FTSE ha lanciato altri indici basati sui mercati azionari cinesi come China All Means, China A200, China A400, China A600, FTSE China B Share All Cap, FTSE China (HK Listed), FTSE Greater China All Cap, FTSE China A Innovative Enterprises e FTSE China Overseas All Cap.
L’ampia rappresentazione settoriale fa sì che siano diversi i fattori che influenzano il prezzo generale dell’indice China A50. Una variazione significativa del prezzo di uno dei principali componenti, come Ping An Insurance o China Minsheng Bank avrà un impatto sul prezzo complessivo dell’indice. Inoltre, una variazione in un settore principale, come quello finanziario, avrà a sua volta un impatto significativo sul prezzo dell’indice.
Grandi eventi che si ripercuoto sulle borse avranno ripercussioni anche su questo indice azionario di riferimento. Questo è emerso durante la crisi finanziaria globale del 2008, quando l’indice è crollato di più del 50%. Anche il tira e molla dei negoziati commerciali tra Stati Uniti e Cina del 2019 ha limitato l’avanzata dell’indice per un paio di mesi.
Le politiche monetarie cinesi sono un altro degli elementi che condiziona l’indice. La Bank of China (la banca centrale cinese) non ha mai rinunciato ad utilizzare il suo arsenale di strumenti di politica monetaria per controllare l’economia, intervenendo sui tassi di interesse o sui coefficienti di riserva obbligatoria delle banche. Tassi di interesse più bassi, ad esempio, tendono ad entusiasmare il mercato e a favorire un rialzo dei prezzi per l’indice China A50.
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Il China A50 è un indice azionario creato dal Gruppo FTSE per replicare i 50 maggiori titoli A-share quotati nelle borse cinesi di Shanghai Composite e Shenzhen Composite. È stato ideato per consentire agli investitori di accedere ai mercati finanziari cinesi. Poiché la Cina ha il settore bancario più grande del mondo, le banche sono fortemente rappresentate nell’indice A50, con un peso ponderale di circa il 44%. Oltre a banche massicce come la China Construction Bank e la Agricultural Bank di Pechino, l’A50 include anche azioni di società come la China State Construction, la China Shipbuilding Industry e PetroChina.
Il China A50 è un ottimo mezzo per accedere ai mercati cinesi e sfruttare una delle economie in più rapida crescita al mondo. Infatti, poiché le A-share incluse nell’indice sono strettamente regolamentate e l’accesso è limitato a un piccolo numero di partecipanti approvati dalle istituzioni, l’A50 è uno degli unici mezzi che consentono agli investitori al dettaglio di entrare in questa parte dei mercati finanziari cinesi. E di fatto sia gli investitori istituzionali che quelli al dettaglio di tutto il mondo utilizzano l’A50 per partecipare ai mercati finanziari speculativi della Cina.
Come nel caso di qualsiasi trading, la strategia migliore è quella che meglio si adatta sia alla personalità del trader sia al mercato. Le strategie migliori cambieranno in base a se il mercato sta seguendo un trend o si trova in fase di consolidamento. E non ci si deve dimenticare di considerare anche i fattori stagionali. In generale, i day trader cercheranno strategie che li facciano entrare e uscire rapidamente dal mercato. Alcuni trader potrebbero essere richiamati dal potenziale di profitto offerto dalle strategie basate sul breakout. Queste ultime potrebbero non offrire tanti punti di ingresso, ma cogliere una tendenza al suo inizio avrebbe un peso molto più significativo.
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